Какой код вида дохода ставить в платёжном поручении

image

Источник: журнал «Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах» №  10, октябрь 2012 г.

Как заполнить Заявку на кассовый расход при перечислении средств в оплату налоговых и иных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ? Что указывать в графе 2 «ИНН» раздела 3 «Реквизиты контрагента» Заявки на кассовый расход, если контрагентом является физическое лицо, у которого отсутствует ИНН? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой статье.

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 10.10.2008№  8н, утвердившим Порядок кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов (далее — Порядок №  8н) , для осуществления кассовых выплат получатели средств федерального бюджета и администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета представляют в органы Федерального казначейства по месту обслуживания в электронном виде или на бумажном носителе следующие платежные документы: • Заявку на кассовый расход (код формы по КФД 0531801) ; • Заявку на кассовый расход (сокращенную) (код формы по КФД 0531851).

Сокращенная Заявка на кассовый расход применятся в случаях, если оплата денежного обязательства осуществляется по одному бюджетному обязательству в валюте РФ, по одному коду бюджетной классификации РФ и возникновение денежного обязательства подтверждается не более чем одним документом-основанием. При этом сокращенная Заявка на кассовый расход не применяется для осуществления внебанковских операций.

Рассмотрим наиболее актуальные вопросы, возникающие у казенных учреждений при заполнении Заявок на кассовый расход.

Вопрос 1: как заполнить Заявку на кассовый расход при перечислении средств в оплату налоговых и иных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ?

В соответствии с Порядком учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 05.09.2008 №  92н, отсутствие номера лицевого счета администратора доходов в поступившем из банка расчетном документе к выписке по счету, открытому органу Федерального казначейства на балансовом счете №  40101*, не является основанием для отнесения данного поступления к невыясненным, и, следовательно, указание его в разделе 3 Заявки на кассовый расход не обязательно.

Кроме того, при перечислении средств в оплату налоговых и иных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ на счет №  40101 реквизиты налоговых платежей, в т. ч. код бюджетной классификации, по которому учитываются указанные платежи, заполняются в разделе 4 «Реквизиты налоговых платежей» Заявки на кассовый расход. Соответственно заполнение графы 4 «Лицевой счет» раздела 3 «Реквизиты контрагента» и графы 4 «Код по БК получателя» раздела 5 «Расшифровка заявки на кассовый расход» при перечислении средств в оплату налоговых и иных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ на счет №  40101 не требуется.

* Счет №  40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации».

2. Вопрос 2: что указывать в графе 2 «ИНН» раздела 3 «Реквизиты контрагента» Заявки на кассовый расход, если контрагентом является физическое лицо, у которого отсутствует ИНН?

В соответствии с п. 9.2 Порядка №  8н в разделе 3 Заявки на кассовый расход указываются реквизиты контрагента, которому перечисляются средства в соответствии с данной Заявкой, при этом в графе 2 раздела 3 указывается ИНН контрагента.

Согласно требованиям к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, при отсутствии у контрагента — физического лица ИНН в графе 2 раздела 3 указывается 0.

Орган Федерального казначейства на основании Заявок на кассовый расход, поступивших от получателей средств федерального бюджета (администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета) , формирует платежные поручения на перечисление средств, оформленные в соответствии с требованиями Банка России (п. 2.4.1 Порядка №  8н).

Согласно приложению 1 «Перечень и описание реквизитов платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования» к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденному Банком России 19.06.2012 №  383-П, в поле 61 «ИНН» платежного поручения указывается ИНН получателя (если он присвоен).

Таким образом, при отсутствии у физического лица ИНН в поле 61 платежного поручения проставляются нули ( «0»).

Вопрос 3: когда можно не заполнять раздел 2 «Реквизиты документа основания»?

Это возможно в следующих случаях: • при заполнении Заявки на кассовый расход подразделениями Службы судебных приставов. В данном случае не указываются реквизиты исполнительного производства, по которому взыскивается долг с юридического либо физического лица; • при формировании получателем бюджетных средств Заявки на кассовый расход для осуществления кассовых выплат за счет средств, поступающих во временное распоряжение. При этом помимо раздела 2 не заполняется также раздел 4 «Реквизиты налоговых платежей».

Вопрос 4: что указывать в разделе 2 «Реквизиты документа-основания» для оплаты обязательств за оказанные услуги?

В данном случае может указываться акт выполненных работ (услуг).

Вопрос 5: Что должен указывать в разделе 2 «Реквизиты документа-основания» получатель бюджетных средств для оплаты задолженности по исполнительному документу?

Следует указывать только номер и дату исполнительного документа, без указания причины возникновения задолженности.

Вопрос 6: Если в разделе 1 «Реквизиты документа» в графе 8 «Назначение платежа (примечание) „ указано несколько документов, а в разделе 2 «Реквизиты документа-основания“ — только один, надо ли для санкционирования оплаты денежных обязательств в орган Федерального казначейства представлять все документы-основания?

Необходимо представлять все документы-основания, указанные в Заявке на кассовый расход, при этом если в органе Федерального казначейства существует их электронная копия, повторного предоставления документов-оснований не требуется.

Теперь рассмотрим, как заполнять Заявку на кассовый расход (сокращенную).

В соответствии с положениями п. 9.31 Порядка №  8н, в поле „Основание платежа“ раздела 1 „Реквизиты документа“ указывается: • по строке «договор (госконтракт) „ — соответствующий государственный контракт (договор) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд либо иной документ-основание, например, муниципальный контракт; • по строке «наименование документа-основания“ — наименование документа,подтверждающего возникновение денежного обязательства, например, счет или акт выполненных работ и т. д.

В соответствии с положениями пункта 2.1.1 Порядка №  8н Заявка на кассовый расход (сокращенная) оформляется при оплате денежного обязательства, подтвержденного не более чем одним документом-основанием. В случае представления в орган Федерального казначейства двух и более документов-оснований оплата денежного обязательства осуществляется на основании Заявки на кассовый расход (код формы по КФД 0531801) , в которой предусматривается возможность указания в разделе 2 „Реквизиты документа-основания“ нескольких документов-оснований.

Согласно положениям п. 9.31 Порядка №  8н в поле „Наименование юридического лица, Фамилия, И.О. физического лица“ раздела 2 „Реквизиты контрагента“ Заявки на кассовый расход (сокращенной) указывается наименование контрагента. Если контрагенту открыт соответствующий лицевой счет в органе Федерального казначейства, то указывается его полное или сокращенное наименование, в скобках — полное или сокращенное наименование контрагента, а также номер лицевого счета, открытого ему в органе Федерального казначейства.

В графе 1 „Код по БК“ раздела 3 „Реквизиты налоговых платежей“ указывается код бюджетной классификации (КБК) , по которому должно осуществляться зачисление средств, перечисляемых в соответствии с данной заявкой в доход соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, а также код КОСГУ, если получателем платежа является контрагент, соответствующий лицевой счет которого открыт органом Федерального казначейства или финансовым органом.

В соответствии с положениями п. 2.1.2 Порядка №  8н орган Федерального казначейства проверяет правильность формирования Заявки на кассовый расход (сокращенной) на наличие реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению.

Если контрагенту в органе Федерального казначейства открыт соответствующий лицевой счет, отсутствие таких показателей, как номер лицевого счета контрагента (за исключением лицевого счета, предназначенного для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет) и КБК (КОСГУ) в полях и графах разделов 2 и 3 является основанием для отказа органом Федерального казначейства в приеме такого платежного документа к исполнению.

На вопрос отвечала Ю.В. Камардина, заместитель начальника отдела методического обеспечения бюджетных полномочий Федерального казначейства по исполнению федерального бюджета.

Источник: журнал „Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах“ №  10, октябрь 2012 г.

Платежное поручение Документ Платежное поручение используется при расчетах через органы Федерального казначейства и кредитные организации. Документ предназначен для формирования и печати платежных поручений по форме 0401060 для оплаты денежных обязательств, а также для отражения в учете операций по списанию средств с расчетного (лицевого) счета, открытого в кредитной организации. С помощью одного документа можно отразить списание со счета средств, которые должны быть отнесены на несколько счетов бухгалтерского учета или на разные статьи расходов.

Работа с документом предусматривает, что по всем лицевым счетам учреждения, открытым в кредитных организациях или органах казначейства, ведется единая нумерация платежных поручений.

Заявки на кассовый расход. вопросы и ответы.

Налоговые органы в качестве подтверждающего документа в уплату налогов, контрагенты — оказанных услуг Заявку на кассовый расход не принимают, бухгалтерам приходится обращаться в органы Казначейства с просьбой о выдаче платежного поручения с отметкой о дате его исполнения. В связи с этим группа бухгалтеров обратилась в нашу редакцию за разъяснениями.

Вопрос 1: Какой документ является основанием произведенного безналичного платежа в бюджетной организации — Заявка на кассовый расход или платежное поручение? Ответ 1: Расчетными документами являются платежные поручения, на их основании осуществляются операции по списанию и зачислению средств в учреждении Центрального банка РФ.

Форум института госзакупок (москва) Онлайн журнал для бухгалтера

Куда Подшиваются Заявки на Кассовый Расход «Заявка на кассовый расход и «Кассовое выбытие»: для чего нужны эти документы

В этой статье мы разберемся, для чего нужны документы «Заявка на кассовый расход и «Кассовое выбытие», и какая между ними разница. А также рассмотрим нюансы их заполнения в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 редакции 1. 0.

«Заявка на кассовый расход используется при расчетах через органы Федерального казначейства. Документ предназначен для:

формирования и печати Заявки на кассовый расход (ф. 0531801) для оплаты денежного обязательства;

отражения в учете операций по кассовым выплатам из бюджета.

Документ оформляется отдельно на оплату каждого денежного обязательства. В одном документе можно отразить списание со счета средств, которые должны быть отнесены на несколько счетов бухгалтерского учета и на разные статьи расходов. image

Дорогие посетители! На сайте предложены типовые варианты решения проблем, но каждый случай индивидуален и имеет свои нюансы.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – звоните по бесплатному телефону 8 800 350-84-13 доб. 504 (консультация бесплатно)

Создаем новый документ и рассмотрим порядок его заполнения. В «шапке документа можно выбрать операцию В зависимости от вида операции сужается выбор корреспонденций в табличной части «Бухгалтерские записи».

На закладке «Заявка заполняем сумму, назначение и реквизиты платежа, а также подписи исполнителей.

На этой же закладке выбираем договор, и его реквизиты автоматически заполняются на закладке «Документ-основание»

Закладка «Контрагент заполняется автоматически из поля «Получатель платежа».

На закладке «Расшифровка заполняем расшифровку платежа по статьям учета

Данные из закладки «Расшифровка попадают на закладку «Бухгалтерские записи». В зависимости от выбранного КЭК проставляется счет учета.

И последняя закладка «Исполнение». Она заполняется после того, как из органа казначейства пришла выписка о том, что платеж проведен.

Сначала мы формируем этот документ для того, чтобы отправить Заявку на кассовый расход (ф. 0531801) в казначейство, закладку «Исполнение мы не заполняем. Документ просто записывается без проводок.

Из документа можно распечатать Заявку на кассовый расход (ф. 0531801)

Теперь эту заявку можно выгрузить в СУФД (Система удаленного финансового документооборота). Для этого в программе есть специальный раздел.

Про то, как настроить обмен и выгрузить заявку, подробно написано в статье Обмен с органами казначейства: настройка и выгрузка

После того, как отправлена заявка и получена выписка, заходим на закладку «Исполнение и заполняем данные из выписки. Обязательно ставим флаг «Оплачено и после этого проводим документ. Важно! Дата выписки должна быть позже даты документа «Заявка на кассовый расход», иначе документ не проведется, и программа выдаст предупреждение. Достаточно хотя бы время поставить позже.

После проведения документа формируются проводки по списанию с лицевого счета

«Кассовое выбытие — универсальный документ, позволяющий вводить любые операции по списанию средств с лицевого счета учреждения (по оплате поставщикам за товары, работы и услуги, по уплате страховых взносов, налогов, пени, штрафов и т. . , по возврату авансов покупателей). Создаем новый документ, заполняем табличную часть «Бухгалтерские записи и проводим. Посмотрим проводки, сформированные документом

Если сравнить проводки в «Заявке на кассовый расход и «Кассовом выбытии», то они получились одинаковые. Разница только в том, что из заявки можно распечатать форму Заявка на кассовый расход (ф. 0531801).

Таким образом, если вы не производите выгрузку в СУФД, то достаточно делать только документ «Кассовое выбытие». Если же вы производите загрузку из СУФД, то документ «Кассовое выбытие создается автоматически.

Если вам нужно больше информации о работе в 1С: БГУ 8, то вы можете бесплатно получить наш сборник статей по ссылке.

Автор статьи: Наталья Стахнева

Консультант Компании «Мэйпл» по программам 1С для государственных учреждений

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Нужно ли распечатывать заявки на кассовый расход

Федеральное казначейство или орган Федерального казначейства по месту их обслуживания Заявку на кассовый расход (код по КФД 0531801) или Заявку на получение наличных денег (код по КФД 0531802) в порядке, установленном в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. При этом Заявка, при наличии электронного документооборота между получателем средств федерального бюджета, администратором источников финансирования дефицита федерального бюджета и Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства, представляется в электронном виде с применением электронной цифровой подписи. Таким образом, основаниями проведения операций по кассовым выплатам из федерального бюджета будут поименованные выше заявки. В соответствии с п. БК РФ на Федеральное казначейство возложено бюджетное полномочие осуществлять управление операциями со средствами на едином счете федерального бюджета в установленном им порядке. В соответствии с п. 2. 4. 1 Приказа N 8н орган Федерального казначейства на основании Заявок на кассовый расход, поступивших от получателей средств федерального бюджета, оформляет расчетные документы (платежные поручения) на перечисление средств с единого счета бюджета и направляет их в банк. Таким образом, плательщиком, которому выдастся последний экземпляр платежного поручения на основании п. 3. 5 Положения ЦБ РФ N 2-П, является казначейство, так как с его единого счета бюджета перечисляются деньги.

Именно поэтому данный экземпляр и остается у казначейства, а не отдается учреждению. Вопрос 5. Постановления ЦБ РФ от 03. 10. 2002 N 2-П «Положение о безналичных расчетах в РФ указано, что выдается плательщику, а именно: «Последний экземпляр платежного поручения, в котором в поле «Отметки банка проставляются штамп банка, дата приема и подпись ответственного исполнителя, возвращается плательщику в качестве подтверждений приема платежного поручения к исполнению». Должно ли в адрес учреждения поступать платежное поручение с отметкой ОФК, оформленное по Заявке на кассовый расход? Ответ 4: При кассовом обслуживании исполнения бюджетов учет операций со средствами бюджетов осуществляется на единых счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства отдельно для каждого бюджета в учреждениях Центрального банка РФ (п. Стала так делать, потому что в одной из наших ведомств. организаций главбуха уволили по статье, одной из причин выговоров было то, что руководитель не подписывал эти заявки (хотя счета подписаны были), и потом сказал, что он не давал распоряжения на оплату.

Теперь мы все страхуемся, все подписываем, и только потом отправляем. Airat 08-11-2010, 16:40:26 А начальника не надо заставлять, надо объяснить что при проверке это будет довольно существенным замечанием. Я заявки не распечатываю, распечатываю только платежное поручение и ставим на нем подписи руководителя и главного бухгалтера.

Одной проверки хватило чтобы перестать экономить бумагу и время руководителя.

1C в бюджетном учете

Заполнение документа при перечислении налоговых, сборов и иных обязательных платежей в бюджет, в том числе пеней и штрафов производится в следующем порядке: Статус составителя документа (101) – код статуса учреждения согласно Приложению 5 к Правилам указания информации, идентифицирующей лицо или орган, оформившие расчетный документ, на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 24. 11. 2004 № 106н), далее — Правила № 106н. Внимание! В 14-17 разрядах кода доходов бюджета налогоплательщик (учреждение) должен самостоятельно указать код программы доходов, первый знак которого отражает вид платежа: налог (1), пени и проценты (2), штрафы (3). В типовой конфигурации в справочнике «Классификация доходов разряды 14-17 заполнены нулями. При перечислении налога или сбора следует самостоятельно отредактировать разряды 14-17 в соответствующем реквизите документа.

Назначение платежа – указывается назначение осуществляемого платежа по соответствующим кодам КПС и КЭК в соответствии с документом-основанием, подтверждающим факт возникновения денежного обязательства. Реквизит заполняется, если назначение платежа меняется в зависимости от кода бюджетной классификации или сумм, указанных в Заявке. В случае необходимости, в назначении платежа указывается в скобках код цели, а также иная необходимая для исполнения бюджета информация.

Каков порядок заполнения Заявки на кассовый расход, в т

Согласно положениям п. 9. 31 Порядка № 8н в поле «Наименование юридического лица, Фамилия, И. О. физического лица раздела 2 «Реквизиты контрагента Заявки на кассовый расход (сокращенной) указывается наименование контрагента. Если контрагенту открыт соответствующий лицевой счет в органе Федерального казначейства, то указывается его полное или сокращенное наименование, в скобках – полное или сокращенное наименование контрагента, а также номер лицевого счета, открытого ему в органе Федерального казначейства. В графе 1 «Код по БК раздела 3 «Реквизиты налоговых платежей указывается код бюджетной классификации (КБК), по которому должно осуществляться зачисление средств, перечисляемых в соответствии с данной заявкой в доход соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, а также код КОСГУ, если получателем платежа является контрагент, соответствующий лицевой счет которого открыт органом Федерального казначейства или финансовым органом. Кроме того, при перечислении средств в оплату налоговых и иных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ на счет № 40101 реквизиты налоговых платежей, в т. ч. код бюджетной классификации, по которому учитываются указанные платежи, заполняются в разделе 4 «Реквизиты налоговых платежей Заявки на кассовый расход.

Соответственно заполнение графы 4 «Лицевой счет раздела 3 «Реквизиты контрагента и графы 4 «Код по БК получателя раздела 5 «Расшифровка заявки на кассовый расход при перечислении средств в оплату налоговых и иных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ на счет № 40101 не требуется. В соответствии с Порядком учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 05. 09. 2008 № 92н, отсутствие номера лицевого счета администратора доходов в поступившем из банка расчетном документе к выписке по счету, открытому органу Федерального казначейства на балансовом счете № 40101*, не является основанием для отнесения данного поступления к невыясненным, и, следовательно, указание его в разделе 3 Заявки на кассовый расход не обязательно.

УТОЧНЕНИЕ КАССОВЫХ РАСХОДОВ И НЕВЫЯСНЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

— в графах 8, 9 — соответственно измененная сумма платежа в разрезе кодов бюджетной классификации и измененное назначение платежа. В случае составления Уведомления по форме 0531809 получателем (администратором источников финансирования) может указываться в скобках код бюджетной классификации плательщика, если плательщиком по платежному документу является участник бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт в ОФК. — на лицевом счете администратора источников финансирования — свободного остатка бюджетных ассигнований по коду бюджетной классификации, на который кассовые выплаты должны быть отнесены, после проведения процедур санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Минфина России от 01. 09. 2008 N 87н, или соглашением об осуществлении ОФК отдельных функций по исполнению бюджета субъекта РФ (местного бюджета) при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенным между ОФК и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ (местной администрацией муниципального образования). При формировании уведомления администратором доходов бюджета графа 9 не заполняется.

В случае его составления получателем для уточнения восстановленного кассового расхода в графе 9 в скобках указывается номер заявки на кассовый расход, в соответствии с которой ОФК был создан расчетный документ (например: (зкр 18 от 27. 01. 2009) за продукты питания для госпиталя по сч. 00000140 от 19. 01. 2009 накл. 140 от 19. 01. 2009).

В настоящее время Федеральным казначейством подготовлен Приказ N 15н (на момент написания статьи находился на регистрации в Минюсте). Данным Приказом, в частности, вносятся изменения в п. 9. 9 Порядка N 8н. В соответствии с новой редакцией данного пункта составление Уведомления по форме 0531809 при изменении принципов назначения, структуры кодов бюджетной классификации осуществляется без заполнения граф 2, 3, 4. То есть в табличной части Уведомления по форме 0531809 наименование, номер и дата уточняемого документа не указываются. Куда Подшиваются Заявки на Кассовый Расход

Читайте на сайте «Россия-Украина»:

Участники бюджетного процесса используют расходное расписание для учета лимитов бюджетных обязательств. Что представляет собой расходное расписание в электронном бюджете и как загружать данный документ в подсистему бюджетного планирования, расскажем в статье.

Что такое расходное расписание

Расходное расписание — это документальное распоряжение уполномоченного финансирующего органа (главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств) о доведении лимитов бюджетных обязательств до подведомственной организации. РР имеет унифицированную форму № 0531722, которая утверждена приказом Минфина РФ № 104н от 30.09.2008. Порядок формирования и заполнения расписания также отражен в нормативно правовом акте.

ГРБС перераспределяют лимиты бюджетных обязательств между несколькими РБС, создавая расходные расписания. Это главный документ, который отражает информацию о доведенных до учреждения лимитах БО.

После того как главный распорядитель сформировал РР, он направляет их в территориальный орган ФК. ТОФК, в свою очередь, проверяет правильность заполнения документа в соответствии с требованиями приказа № 104н, затем передает РР распорядителям БС и, в некоторых случаях, организациям-получателям бюджетных средств. РБС направляют РР подведомственным учреждениям, являющимся ПБС. В итоге на лицевых счетах главного распорядителя (распорядителей) и получателей бюджетных средств производится учет лимитов БО.

ГРБС составляют как РР, так и реестр расходных расписаний.

ВАЖНО! Если само РР либо реестр включают сведения, содержащие государственную тайну, то данные документы направляются в ТОФК в двух экземплярах.

Образец заполнения расходного расписания

Что важно помнить при заполнении

ЛБО, указанные в РР, считаются доведенными до учреждения в момент фактического получения организацией соответствующего документа. Принимать обязательства, то есть заключать контракты по утвержденным и доведенным лимитам заказчик сможет, только если в организации есть подписанная и утвержденная смета (для казенных учреждений) или ПФХД (для бюджетных учреждений). В случае с КУ, на основании полученных РР необходимо составить внутреннюю смету расходов. Утвердить ее необходимо в течение 10 дней после получения РР.

БУ также необходимо составить и подписать ПФХД после доведения до подведомственной организации лимитов БО. А по факту согласования и подписания плана финансово-хозяйственной деятельности заказчик-БУ должен разработать и опубликовать документы планирования — план закупок и план-график.

Если организация-заказчик осуществляет свою деятельность на федеральном уровне, то ей необходимо импортировать в систему «Электронный бюджет» ЛБО, которые ранее были размещены на сайте Минфина. Размещение лимитов БО производится в два этапа:

  • ГРБС формирует РР, после чего графа «Выделено ЛБО» автоматически заполняется;
  • исполнитель организации-заказчика подгружает необходимый файл в РР, графа «Сумма РР» автоматически заполняется.

Как только данные графы совпадут в значении суммы, исполнитель согласовывает и утверждает документ. Далее лимиты загружаются в «Электронный бюджет», после чего заказчик может отправлять утвержденный план закупок на контроль. После того как ПЗ проходит процедуру контроля с положительным результатом, его можно размещать в Единой информационной системе.

Расходное расписание jnpsd 2020, специальные указания 8 отмечаются в унифицированной форме РР в случае отзыва ЛБО на основании п. 11 порядка, установленного ПП РФ № 1551 от 30.12.2016. Согласно указанному регламенту, ТОФК получателя БС создает РР на отзыв ЛБО, учитывая показатели РР на лицевом счете ПБС, и направляет его ГРБС. В самом документе в графе «Специальные указания» пишется «Отзыв ЛБО в соответствии с пунктом ____ Постановления», а в кодовой зоне вносится значение «8.Х». Вместо Х указывается пункт постановления в соответствии с ранее внесенным текстом.

Как загрузить расходное расписание в электронный бюджет

Многие пользователи системы планирования «Электронный бюджет» направляют в службу технической поддержки один и тот же вопрос: не загружается расходное расписание в электронный бюджет, что делать?

Для того чтобы не было проблем с загрузкой РР, нужно строго следовать следующей инструкции:

1. Зайдите в систему с ролью пользователя в раздел «Формирование и ведение БС ПБС (Ввод данных)». Загрузка производится в подразделе «Документы ФК» во вкладке «РР Входящие».

2. Для загрузки ЛБО перейдите во вкладку «РР Входящие» и кликните на кнопку «Импорт».

3. В открывшейся вкладке нажмите на кнопку «Обзор», затем выберите файл для импорта с надлежащим расширением (АРх — для одного файла, zip — для нескольких). Кликните на кнопку «Импортировать». После выполнения данного действия в реестре «Документы ФК» в окне «РР Входящие» добавится новая строчка, в реестре «Показатели бюджетных смет» появятся поля КБК. В результате успешной загрузки РР автоматически появятся значения в графе «Сумма по РР». Если сумма не распределена или распределена не полностью, в расчетах ОПСП высветится красный восклицательный знак.

4. По факту загрузки РР могут появиться две одинаковые строчки КБК с разными курирующими департаментами (КД). Сумма по РР заполнится одинаковой суммой по обеим строкам. Для того чтобы равномерно перераспределить данное значение, необходимо в карточке входящего РР вручную ввести суммарные показатели по КД. Для введения суммы по КД в реестре «Документы ФК» во вкладке «РР Входящие» дважды нажмите левой кнопкой мыши на нужную строку.

5. В появившейся вкладке «РР входящее» перейдите в ЛБО и нажмите «Распределить по КД».

6. Поле «Распределить по КД» доступно только в строчке, имеющей два КД в одном реестре. Разнесите загруженную по РР сумму по разным курирующим департаментам и нажмите «Распределить». В итоге в реестре «Показатели бюджетных смет» перераспределятся суммарные значения.

7. Если показатели не появились в реестре, проверьте строки на следующую дату: выберите значение из календаря в поле «Реестр сформирован на дату».

8. Для того чтобы просмотреть все расходные расписания, по которым сформированы суммы, в реестре «Показатели бюджетных смет» нажмите на нужную строку и откройте боковую вкладку «Сведения».

9. Во вкладке «Сведения» перейдите к полю «Расходные расписания». Отобразятся все доступные РР из реестра «Документы ФК» по позиции «РР Входящие», в которой изменялся суммарный показатель по строке.

10. Для того чтобы удалить расписание, однократно нажмите на позицию левой кнопкой мыши, затем на «Реестр» и выберите параметр «Удалить документ».

Товар-Деньги-Товар 947 16 сентября 2021, 12:09 Последнее сообщение В теме: Работа с программой
Инфокуб 97 04 июня 2021, 11:06 Последнее сообщение В теме: Хорошо бы к каждой форме программы (не только инфокуба) приделать вопросик – справку
Бизнес Пак 1844 17 сентября 2021, 12:09 Последнее сообщение В теме: Каракули после установления
Телепак 9 12 июля 2021, 13:07 Последнее сообщение В теме: Вставка в счет изображений печати и подписей
Разное 84 13 сентября 2021, 18:09 Последнее сообщение В теме: Как вставить печать и подпись ген.директора и главного бухгалтера в программе Бизнес Пак

12345

imageПлан закупок: думай о будущем уже сегодня Текущий год обязывает учреждения составлять первые планы закупок соблюдая требования законодательства о контрактной системе. Далее в статье будут даны ответы на вопросы о том, как безошибочно составить план закупок, характерные отличия от плана-графика.

imageОценка основных средств Оценка имущества представляет собой процедуру по установлению стоимости активов, находящихся во владении учреждения. Оценку имущества проводят квалифицированные эксперты на основании всестороннего анализа объекта оценки.

imageСистема ГЛОНАСС – реальный способ подтвердить причастность работника к хищению или его невиновность Глобальную навигационную спутниковую систему РФ (ГЛОНАСС) сегодня активно устанавливают на транспортные средства.

imageПорядок оплаты больничного при нарушении работником режима Отмечены ситуации, когда временно нетрудоспособный работник нарушает рабочий режим. Тогда врачом делается особая отметка в больничном листке. За нарушение режима выплату пособия по больничному положено снижать.

imageОсобенности бухгалтерской работы при реорганизации В процессе реорганизации учреждения возникают некоторые трудности при подсчете страховых взносов и сумм НДФЛ. Связано это с отсутствием необходимого урегулирования данного вопроса законодательством.

imageПредоставление отпуска сотрудникам по совместительству: оформляем без ошибок Сразу стоит отметить, что совместитель не может работать так же как и на основном месте работы, то есть на полную ставку.

imageСокращение штатов в государственном учреждении: увольняем служащих правильно Увольнение госслужащих имеет свои нюансы и очень важно соблюдать все требования закона. В частности, стоит поговорить о том, как следует увольнять служащих.

imageНюансы выдачи премий за счет деятельности приносящей доход Каждому сотруднику очень приятно получать надбавки к зарплате, поощрительные выплаты и премии. Некоторые из них даются всем сотрудникам в преддверии каких-то государственных или других праздников.

[0][1][2][3][10]..[20]..[30]..[40]..[50]..[60]..[70]

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий